Trusteam ROC PME

Actions des pays de la zone Euro (PEA - PME)

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Le fonds Trusteam ROC PME est investi dans des valeurs de petites et moyennes capitalisations françaises et européennes, à fort potentiel de croissance.

La stratégie de « stock picking » repose sur la rencontre directe avec les entreprises. Un certain nombre de critères sont pris en compte dans notre sélection : croissance et taille du marché, maîtrise des prix, barrières à l’entrée, état de la concurrence , critères de qualité, niveau des marges, pérennité de la structure financière et niveau de Satisfaction Client. Un niveau de Satisfaction Client élevé permet selon Trusteam Finance de: – Renforcer la fidélisation des clients – Réduire les coûts d’acquisition des nouveaux clients – Accroître le « Pricing Power » – Garantir dans le temps la stabilité du cash-flow Son horizon d’investissement recommandé est de 5 ans. Le fonds ROC PME est un fonds européen PEA-PME.

Nos engagements
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Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles et tabac. Plus d’information sur les engagements de Trusteam.

Évolution du fonds
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

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Indice actuel : CAC All Tradable TR depuis le 20/03/2011, auparavant SBF 250

Équipe de gestion
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Jean-Sébastien Beslay

Capucine Beslay

Pourquoi choisir Trusteam ROC PME ?
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– Participer au financement des PME et ETI de la Zone Euro via un fonds Actions investi en Small et Mid Caps
– Valoriser son capital à long terme avec comme objectif d’obtenir une performance moyenne annuelle sur longues périodes >= à 10%
– Bénéficier d’avantages fiscaux liés au PEA et/ou au PEA-PME

Performances annuelles
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Données techniques
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180.95

VL au 19.07.2024

5.6 M€

Encours du fonds au 19.07.2024

17.55 %

Volatilité sur 5 ans au 19.07.2024

-2.06 %

Performance annualisée sur 5 ans au 19.07.2024

Caractéristiques techniques
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Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

CAC All Tradable TR

Oui

5 ans

Hebdomadaire

M. Hamelin, E. Naturel

4 sur une échelle de 1 à 7

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

CIC Asset Management

Capitalisation

Max 3,00%

0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
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Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
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Rapports

Réglementaire

— Politique SFDR – Art. 3
— Politique SFDR – Art. 4

Investissement Responsable

— Politique d'exclusion - durabilité

— Rapport Article 29 LEC
— Politique de vote et d’engagement
— Rapport sur l’engagement actionnarial
— UN PRI private transparency report
— UN PRI Assessment report

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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