Trusteam ROC Europe

Actions Européennes -Eligible PEA - SRI* 4

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100%

Part d'investissement durable dans le fonds

Le fonds Trusteam ROC Europe est un fonds Actions Européennes en euros dont l’objectif est d’investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client après analyse de leurs fondamentaux.

Trusteam ROC Europe est éligible au PEA, labellisé ISR et classifié SFDR article 9.

L’objectif de Trusteam ROC Europe est d’investir parmi les sociétés les plus orientées clients au sein de son univers d’investissement afin de surperformer, net de frais, sur 5 ans son indice de référence (EuroStoxx 50 TR), tout en ayant une performance ESG supérieure à celle de son indice de référence.

La gestion du fonds s’appuie exclusivement sur notre Process ROC (« Return on Customer ») « Satisfaction Client ». Cette gestion favorise, selon Trusteam, des entreprises de qualité qui se caractérisent par :
– Une croissance pérenne avec des revenus et des cash flows récurrents
– Des coûts d’acquisition des clients plus faibles
– Une capacité à augmenter les prix tout en maintenant la satisfaction client à un niveau élevé

Nous retrouvons donc les 3 piliers de notre approche de la Satisfaction Client : Fidélité, Recommandation et Pricing Power !

Les entreprises qui nous intéressent sont celles qui s’organisent pour satisfaire durablement leurs clients.

Ce fonds dispose du label ISR et il s’engage à respecter le règlement (UE) 2019/2088 concernant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») en conformité avec les dispositions de l article 9. Son horizon d’investissement recommandé est de 5 ans.

Nos engagements
—

– Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Sources : données Trusteam Finance et Carbon Disclosure Project au 30/06/2023
Indicateur de comparaison : La performance extra-financière de Trusteam ROC Europe est comparée à celle de son indice de référence, l’Eurostoxx 50.

Évolution du fonds
—

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

Indice actuel : Euro Stoxx 50 TR depuis le 13/06/2014, auparavant CAC All Tradable TR

Équipe de gestion
—

Matthieu Bernard

Pourquoi choisir Trusteam ROC Europe ?
—

– Fonds PEA pionnier de la thématique Satisfaction Client en Europe.
– Fonds de conviction investissant sur des sociétés qui « s’organisent » pour satisfaire durablement leurs clients.
– Une stratégie d’investissement simple et compréhensible par vos clients. Un actif client fort, intangible et donc difficile à répliquer, est la principale source de valeur pour une entreprise.
– Un fonds ISR avec une approche différenciante : SFDR Article 9 via notre Process « Satisfaction Client ».

Performances annuelles
—

YTD

3.24%

(20.11.2024)

2023

18.88%

2022

-23.25%

2021

16.84%

2020

-3.92%

Données techniques
—

220.47

VL au 20.11.2024

45.2 M€

Encours du fonds au 20.11.2024

19.02 %

Volatilité sur 5 ans au 15.11.2024

1.48 %

Performance annualisée sur 5 ans au 20.11.2024

Code ISIN : FR0013281185 - Date de création : 14/05/2019 VL : 200 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques
—

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Euro Stoxx 50 TR

Oui

5 ans

Quotidienne

M. Bernard

4 sur une échelle de 1 à 7

FR0013281185

TRROCEP FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais de gestion TTC

Frais administratifs TTC

Droit d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

CIC Asset Management

Capitalisation

2 % Max

0,20 %

Max 3,00 %

0,00 %

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
—

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
—

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

Trusteam ROC Europe

Actions Européennes -Eligible PEA - SRI* 4

100%

Nos engagements —

Évolution du fonds —

Équipe de gestion —

Pourquoi choisir Trusteam ROC Europe ? —

Performances annuelles —

Données techniques —

Caractéristiques techniques —