Trusteam Optimum

Fonds mixte - SRI* 2

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90%

Part d'investissement durable dans le fonds

Trusteam Optimum est un fonds mixte à dominante obligataire majoritairement « Investment Grade », lancé en 2002.

Une alternative aux fonds obligataires « corporate » Investment Grade grâce à 3 moteurs de performance additionnels :
– Les obligations convertibles jusqu’à 10% de l’actif
– Les obligations « high yield » (jusqu’à 20% de l’actif)
– Les actions associées régulièrement à des ventes de call (jusqu’à 15% de l’actif)

L’approche Satisfaction Client pour donner du sens à l’investissement.

Dans le cadre d’une gestion mixte encadrée, le fonds vise à :
– Maitriser la volatilité 5 ans avec une cible à 3%
– Gérer votre exposition aux risques de marché
– Piloter la trésorerie à long terme avec une liquidité immédiate
– Intégrer des critères extra-financiers de type ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec une approche significativement engageante (AMF) et catégorisé Article 8 (SFDR).

Nos engagements
—

– Une approche ISR par le client. La satisfaction client comme indicateur « social » ex-ante
– Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
– Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
– Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Sources : données Trusteam Finance et Carbon Disclosure Project au 30/06/2023
indicateur de comparaison: indicateur composite composé d’actions à 10% et d’obligations à 90%. Pour les actions, il s’agit de 937 sociétés appartenant au Morningstar Developed Market NR EUR et répondant aux critères géographiques du fonds. Pour les obligations, 946 émetteurs obligataires sur l’Europe, le Mexique, le Japon et l’Australie, dont l’encours est d’au moins 300 millions, libellés en euros, présents sur des maturités (2/15 ans), High Yield ou Investment Grade et répondant aux critères géographiques du fonds

Évolution du fonds
—

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

Indice actuel : EuroMTS 1-3 ans depuis le 04/02/2021, auparavant Eonia capitalisé

Équipe de gestion
—

Farid Kassa

Marie-Laurence Biswang

Michaël Yatime

Pourquoi choisir Trusteam Optimum ?
—

– Une alternative aux fonds obligataires « corporate » Investment Grade grâce à 3 moteurs de performance supplémentaires (HY, CB, Actions)
– Pour piloter votre trésorerie à long terme avec une liquidité quotidienne
– Pour intégrer des critères extra-financiers ESG notamment basés sur la Satisfaction Client et donner du sens à votre investissement

Performances annuelles
—

YTD

2.48%

(12.07.2024)

2023

6.52%

2022

-9.23%

2021

2.45%

2020

0.88%

2019

3.96%

2018

-3.67%

2017

1.91%

Données techniques
—

175.10

VL au 12.07.2024

129.2 M€

Encours du fonds au 12.07.2024

4.25 %

Volatilité sur 5 ans au 12.07.2024

0.72 %

Performance annualisée sur 5 ans au 12.07.2024

Code ISIN : FR0013201290 - Date de création : 23/11/2016 VL : 178.91 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques
—

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Euro MTS 1-3 ANS

Oui

2 ans

Quotidienne

M-L. Biswang, F. Kassa, M. Yatime

2 sur une échelle de 1 à 7

FR0013201290

TRUOPDE FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

CIC Asset Management

Capitalisation

1,3 %

1.2% TTC Maximum

Max 2,00%

0,00%

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
—

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
—

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

Trusteam Optimum

Fonds mixte - SRI* 2

90%

Nos engagements —

Évolution du fonds —

Équipe de gestion —

Pourquoi choisir Trusteam Optimum ? —

Performances annuelles —

Données techniques —

Caractéristiques techniques —