Gaspal Patrimoine

Fonds flexible

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Gaspal Patrimoine est un OPC diversifié flexible de nature patrimoniale ayant pour objectif une performance asymétrique cherchant à bénéficier de la hausse des marchés et à éviter les baisses en gérant activement l’exposition aux risques (actions, taux, crédit…)

Nos engagements
—

Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac.

Plus d’information sur les engagements de Trusteam.

Évolution du fonds
—

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

Indice actuel : 50 % EuroStoxx 50 TR+ 50 % (Ester Capitalisé + 50bps)

Équipe de gestion
—

Marie-Laurence Biswang

Pourquoi choisir Gaspal Patrimoine ?
—

— Gestion flexible à contre tendance
— Gestion active de exposition aux risques (actions, taux, crédit…)

Performances annuelles
—

YTD

0.29%

(25.07.2024)

2023

3.85%

2022

-10.49%

2021

13.63%

2020

-7.53%

2019

7.77%

2018

-9.63%

2017

4.11%

2016

-0.03%

2015

5.75%

Données techniques
—

163.23

VL au 25.07.2024

8.6 M€

Encours du fonds au 25.07.2024

8.77 %

Volatilité sur 5 ans au 19.07.2024

-0.19 %

Performance annualisée sur 5 ans au 25.07.2024

Code ISIN : FR0011597475 - Date de création : 4/11/03 - VL : 150 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques
—

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

50% Eurostoxx 50 (dividendes réinvestis) et 50% (Ester capitalisé +0.50%)

Oui

5 ans

Quotidienne

C. Ginolhac, ML. Biswang

3 sur une échelle de 1 à 7

FR0011597475

GGGLVAR FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Capitalisation

3,04 %

2.40% TTC Max

Néant

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
—

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
—

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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Performances annuelles —

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