Gaspal Obligations Court Terme

Fonds Obligataire

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Gaspal Obligations Court Terme est un OPC obligataire court-terme de sensibilité taux comprise entre 0 et 2 (maturité essentiellement inférieure à 3 ans)

– Au minimum 20% de l’encours est investi sur des maturités comprises entre 2 et 3 ans.
– Le fonds investit dans des titres d’émetteurs privés ou publics et/ou des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques.
– Les émetteurs sont issus des pays de l’OCDE, l’UE, et l’EEE, directement ou au travers d’OPC.

Nos engagements
—

— Une approche ISR « Best in Class » qui consiste à privilégier, au sein de l’univers d’investissement, les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra-financier, au sein de leur secteur d’activité
— Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
— Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
— Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Source : Morningstar
L’univers d’investissement est constitué de 265 émetteurs éligibles à la zone géographique du fonds et dont l’encours est supérieur à 50 millions d’euros, libellés en euro.

Plus d’information sur les engagements de Trusteam.

Évolution du fonds
—

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

Indice à compter du 08/09, 80% ESTER capitalisé sur un an et 20% EuroMTS 1-3 – Avant ESTER capitalisé.

Équipe de gestion
—

Marie-Laurence Biswang

Michaël Yatime

Pourquoi choisir Gaspal Obligations Court Terme ?
—

– Fonds ayant pour objectif de dégager une performance supérieure à celle de son benchmark en investissant sur des titres de créance à échéance majoritairement de moins de 2 ans (et de 3 ans maximum), de l’OCDE, Union Européenne et de l’Espace Economique Européen. Objectif de volatilité 1an: 2%
– Gestion de conviction et notamment dans le pilotage de sa sensibilité aux taux d’intérêt et dans sa sélection rigoureuse des dossiers de crédit.
– Gestion active recherchant les opportunités de marché entre les différents types de titres de créances, les points de la courbe des taux, les zones géographiques et selon le rang de subordination des émissions.

Performances annuelles
—

YTD

3.65%

(20.11.2024)

2023

3.51%

2022

-0.73%

2021

0.04%

2020

0.32%

2019

0.43%

2018

-0.05%

2017

0.34%

2016

0.60%

2015

0.58%

2014

0.83%

2013

1.16%

2012

1.67%

2011

1.02%

2010

1.22%

2009

3.43%

2008

3.65%

2007

2.80%

2006

3.08%

Données techniques
—

143.53

VL au 20.11.2024

101.1 M€

Encours du fonds au 20.11.2024

0.78 %

Volatilité sur 5 ans au 15.11.2024

1.35 %

Performance annualisée sur 5 ans au 20.11.2024

Code ISIN : FR0007082409 - Date de création : 11/03/2003 - VL : 100 - Devise : Euro

Caractéristiques techniques
—

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

80 % Ester Capitalisé + 20 % EuroMTS 1-3

1 an

Quotidienne

M-L. Biswang, M.Yatime

2 sur une échelle de 1 à 7

FR0007082409

GGGALDN FP Equity

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais de gestion TTC

Frais administratifs TTC

Droit d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

0.40 % Max

0,10 % Max

1 %

Néant

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
—

Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
—

Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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