Gaspal Flexible Annuel

Obligataire Court Terme

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Flexible Annuel est un OPC obligataire, essentiellement investit en produits de taux court/moyen-terme et accessoirement, en actions et OPC spécialisés en actions

Nos engagements
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— Une approche ISR « Best in Class » qui consiste à privilégier, au sein de l’univers d’investissement, les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra-financier, au sein de leur secteur d’activité
— Une liste d’exclusion exigeante : 0% exposition aux énergies fossiles, armement et tabac
— Une ambition forte sur le CO2 : à fin décembre 2022, 90% de nos émetteurs se sont engagés sur un objectif Net Zéro 2050
— Une politique d’engagement au cœur de nos investissements au travers d’initiatives individuelles ou de coalitions d’investisseurs

Source : Morningstar
L’univers d’investissement est constitué de 265 émetteurs éligibles à la zone géographique du fonds et dont l’encours est supérieur à 50 millions d’euros, libellés en euro.

Évolution du fonds
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.

Choix de la période :

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Indice actuel : Ester capitalisé + 1% depuis le 01/07/2021. Avant EONIA capitalisé +1%

Équipe de gestion
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Marie-Laurence Biswang

Michaël Yatime

Pourquoi choisir Gaspal Flexible Annuel ?
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– Gestion de conviction avec analyse macro économique
– Fonds ayant pour objectif de dégager une performance supérieure à celle de son benchmark, en investissant sur des titres de créance de l’OCDE, Union Européenne et de l’Espace Economique Européen
– Gestion active cherchant à capter les opportunités de marché de taux

Performances annuelles
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Données techniques
—

175.03

VL au 25.07.2024

15.2 M€

Encours du fonds au 25.07.2024

1.86 %

Volatilité sur 5 ans au 19.07.2024

1.10 %

Performance annualisée sur 5 ans au 25.07.2024

Caractéristiques techniques
—

Indice de référence

Dividendes nets réinvestis

Horizon Mini recommandé

Cotation

Gérants du fonds

SRI*

Code ISIN

Code Bloomberg

Ester capitalisé + 1%

2 ans

Quotidienne

M-L. Biswang - M.Yatime

2 sur une échelle de 1 à 7

Cours de valorisation

Dépositaire

Valorisateur

Type

Frais courants (2022)

Commission de gestion TTC

Droits d’entrée TTC

Droit de sortie TTC

Cours de clôture

Crédit Industriel et Commercial

Crédit Industriel et Commercial (CIC)

Capitalisation

Néant

* SRI (Synthetic Risk & Reward Indicator, allant de 1 à 7) : Niveau 1 = faible risque & rendement / Niveau 7 = Risque élevé & possibilité de rendement élevé.

Où et comment souscrire au fonds
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Par l’intermédiaire d’un gérant privé chez Trusteam Finance — Contactez directement l’équipe de Gestion Privée (coordonnées disponibles sur cette page) afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Nous vous proposerons la solution la plus adaptée à vos besoins.

Par l’intermédiaire de votre banque — Vous pouvez souscrire en transmettant le code ISIN associé au fonds à votre interlocuteur habituel. Le fonds peut alors être déposé sur un compte titres, un PEA (s’il est éligible), un contrat d’assurance-vie ou un PERP.

Par l’intermédiaire de votre CGP — Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à sélectionner dans la gamme Trusteam Finance le fonds répondant le mieux à votre approche patrimoniale.

Documents téléchargeables
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Retrouvez le Reporting Mensuel de nos fonds dans votre boîte aux lettres électronique.

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